Fundo de investimento
Safra Maxwell V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.501/0001-05
Safra Maxwell V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.655.028,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,61%, o equivalente a 241% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em investimento no exterior e 13,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.155.883,23 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior86,1%R$ 2.934.166,09
- Títulos Públicos13,5%R$ 458.316,20
- Disponibilidades0,3%R$ 9.963,27
- Valores a receber0,1%R$ 4.495,16
Maiores posições
- 186,3%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 213,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,61%241% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,74% | 0,88% | 769% |
| No ano | +44,96% | 10,28% | 437% |
| 12 meses | +37,61% | 15,64% | 241% |
| 24 meses | +13,28% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +48,30% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 204,59029 | +44,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 191,668914 | +35,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 184,005438 | +29,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 200,521313 | +41,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 190,379672 | +34,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 143,03977 | +0,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 128,4798 | -9,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 141,312872 | -0,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 132,329152 | -6,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 141,139035 | -0,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 139,846163 | -1,34% | +28,78% |
| out/2025 | 140,597688 | -0,81% | +27,44% |
| set/2025 | 142,851385 | +0,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,675807 | +4,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,621268 | +6,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 151,160036 | +6,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 163,840751 | +15,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 167,995006 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 176,194909 | +24,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 192,789137 | +36,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 208,862034 | +47,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 201,162162 | +41,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 185,935655 | +31,17% | +12,97% |
| out/2024 | 173,4733 | +22,38% | +12,08% |
| set/2024 | 171,445401 | +20,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 180,599513 | +27,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 170,110191 | +20,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 171,990346 | +21,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 159,162404 | +12,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 151,539673 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 146,373411 | +3,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,174102 | -3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,202643 | -8,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,085915 | -18,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,147438 | -1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 147,996258 | +4,41% | +1,00% |
| set/2023 | 141,746916 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 204,59029
- Patrimônio líquido
- R$ 3.655.028,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.302.081,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Maxwell V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.620.907,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.