Fundo de investimento
Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.209.566/0001-42
Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,30%, o equivalente a 29% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 12,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em títulos públicos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 789.703.226,08 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,0%R$ 535.522.192,08
- Operações Compromissadas21,5%R$ 287.101.538,78
- Valores a receber20,4%R$ 273.467.419,19
- Investimento no Exterior16,2%R$ 217.347.316,85
- Ações1,8%R$ 23.576.063,82
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 766.901,05
Maiores posições
- 140,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 328,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 428,0%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,3%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,1%
BANCO XP S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 100,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,30%29% do CDI (14,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,26% | 172% |
| No ano | +3,58% | 9,61% | 37% |
| 12 meses | +4,30% | 14,93% | 29% |
| 24 meses | +6,23% | 29,73% | 21% |
| 36 meses | +13,17% | 44,26% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 374,177433 | +17,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 372,521452 | +16,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 366,859784 | +14,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 364,667492 | +14,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 370,330085 | +15,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 360,026389 | +12,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 340,140019 | +6,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 370,826558 | +16,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 359,255056 | +12,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 361,247385 | +13,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 359,576353 | +12,55% | +28,78% |
| out/2025 | 361,955768 | +13,29% | +27,44% |
| set/2025 | 361,266989 | +13,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 358,754545 | +12,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 347,581058 | +8,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 368,612493 | +15,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 353,096087 | +10,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 365,175834 | +14,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 363,014193 | +13,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 380,460488 | +19,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 384,200057 | +20,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 385,436071 | +20,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 372,685841 | +16,65% | +12,97% |
| out/2024 | 367,90968 | +15,15% | +12,08% |
| set/2024 | 366,330332 | +14,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 352,249683 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 355,573291 | +11,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 345,58326 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 332,475367 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 336,129519 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 358,504515 | +12,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 345,733318 | +8,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 349,428677 | +9,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 356,585899 | +11,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 339,180003 | +6,16% | +1,92% |
| out/2023 | 308,788887 | -3,35% | +1,00% |
| set/2023 | 319,491753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 374,177433
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 12,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 826.882.394,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.