Fundo de investimento
Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.209.621/0001-02
Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.222.787,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 166.750.076,59 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,8%R$ 186.662.576,47
- Operações Compromissadas3,1%R$ 6.061.587,22
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,91
Maiores posições
- 198,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +7,06% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +13,38% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,16% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,287674 | +17,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,258148 | +15,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,239998 | +13,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,228792 | +12,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,247029 | +14,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,250286 | +14,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,227314 | +12,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,231708 | +12,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,20905 | +10,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,20281 | +10,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,203102 | +10,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,174645 | +7,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,161684 | +6,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,158718 | +6,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,152532 | +5,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,169343 | +6,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,153701 | +5,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,128527 | +3,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,106528 | +1,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,073239 | -1,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,072101 | -1,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,064166 | -2,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,106536 | +1,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,110809 | +1,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,122228 | +2,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,135737 | +3,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,131977 | +3,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,105296 | +1,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122559 | +2,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,105051 | +1,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,132334 | +3,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,136543 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,130126 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,143784 | +4,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111347 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,083118 | -0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,093106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,287674
- Patrimônio líquido
- R$ 188.222.787,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.011.817,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 188.157.068,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.