Fundo de investimento

Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.213.005/0001-17

Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.584.918,15, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 161.431.409,45 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,09%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano-1,91%10,28%-19%
12 meses+9,09%15,64%58%
24 meses+22,07%30,53%72%
36 meses+44,22%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,593366+43,41%+43,75%
ago/20261,559521+40,36%+42,50%
jul/20261,555119+39,96%+40,96%
jun/20261,549511+39,46%+39,27%
mai/20261,571122+41,40%+37,73%
abr/20261,656348+49,07%+36,27%
mar/20261,730362+55,74%+34,80%
fev/20261,830248+64,73%+33,18%
jan/20261,74318+56,89%+31,87%
dez/20251,624387+46,20%+30,35%
nov/20251,620417+45,84%+28,78%
out/20251,512514+36,13%+27,44%
set/20251,491609+34,25%+25,83%
ago/20251,460657+31,46%+24,32%
jul/20251,35774+22,20%+22,89%
jun/20251,411092+27,00%+21,34%
mai/20251,372319+23,51%+20,02%
abr/20251,329348+19,64%+18,67%
mar/20251,258053+13,23%+17,43%
fev/20251,19599+7,64%+16,31%
jan/20251,232084+10,89%+15,17%
dez/20241,172654+5,54%+14,02%
nov/20241,189874+7,09%+12,97%
out/20241,252127+12,69%+12,08%
set/20241,258837+13,30%+11,05%
ago/20241,305329+17,48%+10,13%
jul/20241,224616+10,22%+9,18%
jun/20241,204584+8,42%+8,20%
mai/20241,1948+7,53%+7,35%
abr/20241,217385+9,57%+6,47%
mar/20241,276491+14,89%+5,53%
fev/20241,269366+14,25%+4,66%
jan/20241,230144+10,72%+3,83%
dez/20231,278753+15,09%+2,83%
nov/20231,189251+7,03%+1,92%
out/20231,079953-2,80%+1,00%
set/20231,1110860,00%0,00%
Cota
1,593366
Patrimônio líquido
R$ 140.584.918,15
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
17,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.906.420,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 141.900.857,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.