Fundo de investimento
Vinci Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.226.010/0001-64
Vinci Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.466.056,96, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,67% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 157.190.861,26 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
96,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 6.876.867,94
Maiores posições
- 12,1%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 21,4%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 30,5%
BROADCOM INC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,31%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | +3,52% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +13,31% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,83% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +38,58% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 255,76349 | +40,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 247,161608 | +35,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 248,257943 | +36,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 249,287487 | +36,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 246,500378 | +35,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 266,206188 | +46,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 267,153218 | +46,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 270,756517 | +48,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 263,995857 | +44,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 247,062527 | +35,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 254,029461 | +39,50% | +28,78% |
| out/2025 | 236,112146 | +29,66% | +27,44% |
| set/2025 | 235,47676 | +29,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 225,716324 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 206,183901 | +13,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 221,714119 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 218,01389 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 204,990551 | +12,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 190,261056 | +4,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 186,285972 | +2,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 191,557896 | +5,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 181,314086 | -0,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 189,118096 | +3,85% | +12,97% |
| out/2024 | 198,676799 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 201,524488 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 206,539887 | +13,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 197,976354 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 192,21295 | +5,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 188,869407 | +3,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 190,488078 | +4,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 197,653101 | +8,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 195,146577 | +7,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 194,207712 | +6,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 203,21507 | +11,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 192,205772 | +5,55% | +1,92% |
| out/2023 | 175,665665 | -3,53% | +1,00% |
| set/2023 | 182,102129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 255,76349
- Patrimônio líquido
- R$ 166.466.056,96
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 18,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.354.893,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.399.950,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.