Fundo de investimento

Vinci Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.226.014/0001-42

Vinci Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.168.695,40, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,34%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.909.612,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

101,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,34%137% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,88%498%
No ano+11,47%10,28%112%
12 meses+21,34%15,64%137%
24 meses+26,58%30,53%87%
36 meses+44,89%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,095308+45,09%+43,75%
ago/20269,67336+39,02%+42,50%
jul/20269,760766+40,28%+40,96%
jun/20269,71128+39,57%+39,27%
mai/20269,562909+37,44%+37,73%
abr/202610,243151+47,21%+36,27%
mar/202610,195183+46,52%+34,80%
fev/202610,238476+47,15%+33,18%
jan/20269,896704+42,23%+31,87%
dez/20259,056253+30,16%+30,35%
nov/20259,154703+31,57%+28,78%
out/20258,637876+24,14%+27,44%
set/20258,635731+24,11%+25,83%
ago/20258,319545+19,57%+24,32%
jul/20257,608743+9,35%+22,89%
jun/20258,094071+16,33%+21,34%
mai/20258,043827+15,61%+20,02%
abr/20257,743761+11,29%+18,67%
mar/20257,299211+4,90%+17,43%
fev/20257,078688+1,73%+16,31%
jan/20257,149935+2,76%+15,17%
dez/20246,791395-2,39%+14,02%
nov/20247,251714+4,22%+12,97%
out/20247,66678+10,19%+12,08%
set/20247,777703+11,78%+11,05%
ago/20247,975195+14,62%+10,13%
jul/20247,626292+9,60%+9,18%
jun/20247,35569+5,72%+8,20%
mai/20247,285961+4,71%+7,35%
abr/20247,476288+7,45%+6,47%
mar/20247,73471+11,16%+5,53%
fev/20247,658795+10,07%+4,66%
jan/20247,541865+8,39%+3,83%
dez/20237,839223+12,66%+2,83%
nov/20237,456542+7,16%+1,92%
out/20236,577788-5,46%+1,00%
set/20236,9580130,00%0,00%
Cota
10,095308
Patrimônio líquido
R$ 2.168.695,40
Cotistas
74
Volatilidade (12 meses)
19,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 934.171,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.230.726,52 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.