Fundo de investimento

Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.226.025/0001-22

Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.410.577,07, distribuído entre 272 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,94%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 131.639.882,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,94%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,32%0,88%493%
No ano+11,72%10,28%114%
12 meses+21,94%15,64%140%
24 meses+28,33%30,53%93%
36 meses+48,13%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,355013+47,71%+43,75%
ago/20269,926179+41,59%+42,50%
jul/202610,000748+42,65%+40,96%
jun/20269,942793+41,83%+39,27%
mai/20269,783805+39,56%+37,73%
abr/202610,488867+49,61%+36,27%
mar/202610,441902+48,94%+34,80%
fev/202610,484022+49,55%+33,18%
jan/202610,135335+44,57%+31,87%
dez/20259,268488+32,21%+30,35%
nov/20259,368222+33,63%+28,78%
out/20258,825391+25,89%+27,44%
set/20258,815154+25,74%+25,83%
ago/20258,492052+21,13%+24,32%
jul/20257,76489+10,76%+22,89%
jun/20258,259782+17,82%+21,34%
mai/20258,206947+17,07%+20,02%
abr/20257,875842+12,34%+18,67%
mar/20257,430826+5,99%+17,43%
fev/20257,216065+2,93%+16,31%
jan/20257,292105+4,02%+15,17%
dez/20246,940774-1,00%+14,02%
nov/20247,388326+5,39%+12,97%
out/20247,776401+10,92%+12,08%
set/20247,868443+12,24%+11,05%
ago/20248,06928+15,10%+10,13%
jul/20247,698693+9,82%+9,18%
jun/20247,428341+5,96%+8,20%
mai/20247,356406+4,93%+7,35%
abr/20247,547147+7,65%+6,47%
mar/20247,807989+11,37%+5,53%
fev/20247,729782+10,26%+4,66%
jan/20247,603574+8,46%+3,83%
dez/20237,895784+12,63%+2,83%
nov/20237,512304+7,16%+1,92%
out/20236,620332-5,57%+1,00%
set/20237,0105850,00%0,00%
Cota
10,355013
Patrimônio líquido
R$ 120.410.577,07
Cotistas
272
Volatilidade (12 meses)
19,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.748.020,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 122.397.076,79 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.