Fundo de investimento
Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.226.038/0001-00
Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.746.655,45, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em cotas de fundos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.095.598,81 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,4%R$ 81.535.450,65
- Operações Compromissadas15,5%R$ 14.959.097,36
- Valores a receber0,1%R$ 56.989,48
- Disponibilidades0,0%R$ 15.000,00
Maiores posições
- 115,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,1%
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 35,5%
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,1%
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,0%
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 65,0%
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,7%
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 84,0%
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 93,9%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,26%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | -0,31% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +7,26% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +13,30% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +20,82% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,375081 | +19,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,3835 | +20,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,398939 | +21,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,408235 | +22,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,426738 | +24,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,439664 | +25,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,41721 | +23,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,420266 | +23,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,40345 | +22,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,379352 | +20,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,33588 | +16,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,305546 | +13,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304764 | +13,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,282017 | +11,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,266062 | +10,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,277299 | +11,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,262949 | +10,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,242368 | +8,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,218318 | +6,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,156552 | +0,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,092887 | -4,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,131873 | -1,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,145015 | -0,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,167764 | +1,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,194127 | +4,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,213663 | +5,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,205069 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,200148 | +4,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,20682 | +5,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,202052 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,211992 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,198555 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189319 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,181366 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136536 | -0,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140514 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,146806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,375081
- Patrimônio líquido
- R$ 95.746.655,45
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.557.728,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.921.344,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.