Fundo de investimento

Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.226.101/0001-08

Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 765.294.744,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,65%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 906.987.675,23 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 781.227.483,73
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 3.717.647,30
  • Valores a receber0,0%R$ 45.070,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    22,1%
  2. 2

    VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,6%
  3. 3

    VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    VINCI CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,65%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,18%0,88%21%
No ano+1,14%10,28%11%
12 meses+8,65%15,64%55%
24 meses+12,65%30,53%41%
36 meses+20,99%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202687,777195+21,95%+43,75%
ago/202687,61774+21,73%+42,50%
jul/202687,697354+21,84%+40,96%
jun/202687,915737+22,14%+39,27%
mai/202688,554056+23,03%+37,73%
abr/202688,698306+23,23%+36,27%
mar/202687,537061+21,62%+34,80%
fev/202688,389329+22,80%+33,18%
jan/202687,923879+22,16%+31,87%
dez/202586,786352+20,57%+30,35%
nov/202583,069487+15,41%+28,78%
out/202581,730179+13,55%+27,44%
set/202581,743046+13,57%+25,83%
ago/202580,787152+12,24%+24,32%
jul/202579,994467+11,14%+22,89%
jun/202580,238985+11,48%+21,34%
mai/202580,094294+11,28%+20,02%
abr/202578,72746+9,38%+18,67%
mar/202577,981795+8,34%+17,43%
fev/202577,871207+8,19%+16,31%
jan/202577,442897+7,59%+15,17%
dez/202479,317797+10,20%+14,02%
nov/202478,281395+8,76%+12,97%
out/202477,284603+7,37%+12,08%
set/202477,514099+7,69%+11,05%
ago/202477,919843+8,26%+10,13%
jul/202477,608765+7,82%+9,18%
jun/202477,278883+7,37%+8,20%
mai/202477,592494+7,80%+7,35%
abr/202475,91036+5,46%+6,47%
mar/202476,312384+6,02%+5,53%
fev/202475,580495+5,01%+4,66%
jan/202474,607596+3,65%+3,83%
dez/202374,561379+3,59%+2,83%
nov/202372,826302+1,18%+1,92%
out/202372,027902+0,07%+1,00%
set/202371,9771260,00%0,00%
Cota
87,777195
Patrimônio líquido
R$ 765.294.744,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 177.313.018,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 765.294.744,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.