Fundo de investimento
Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.265.582/0001-52
Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.218.791,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,04%, o equivalente a 110% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 13,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 199.879.693,90 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
94,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 12.113.933,35
- Operações Compromissadas6,7%R$ 866.848,35
- Disponibilidades0,2%R$ 20.355,46
- Valores a receber0,1%R$ 14.160,89
Maiores posições
- 13,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,04%110% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,05% | 0,77% | 653% |
| No ano | +10,78% | 10,17% | 106% |
| 12 meses | +17,04% | 15,52% | 110% |
| 24 meses | +22,89% | 30,40% | 75% |
| 36 meses | +37,71% | 45,01% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,506759 | +38,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,29003 | +31,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,3029 | +32,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,175198 | +28,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,151242 | +27,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,398697 | +35,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,457223 | +36,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,55844 | +39,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,412388 | +35,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,068385 | +24,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,052837 | +24,46% | +28,78% |
| out/2025 | 3,889481 | +19,44% | +27,44% |
| set/2025 | 3,89626 | +19,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,850656 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,679459 | +12,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,820943 | +17,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,807962 | +16,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,668298 | +12,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,430152 | +5,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,339468 | +2,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,396338 | +4,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,266326 | +0,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,397019 | +4,32% | +12,97% |
| out/2024 | 3,563005 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 3,586731 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,667441 | +12,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,497589 | +7,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,431889 | +5,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,378834 | +3,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,43673 | +5,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,626967 | +11,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,601106 | +10,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,54457 | +8,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,693127 | +13,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,516191 | +7,98% | +1,92% |
| out/2023 | 3,159229 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,256392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,506759
- Patrimônio líquido
- R$ 226.218.791,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 225.282.035,64 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.