Fundo de investimento

Spx Prev Long Bias Itaú 2 FIF CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 40.269.217/0001-16

Spx Prev Long Bias Itaú 2 FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.905.500,85, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,60%, o equivalente a 177% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em ações e 34,0% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 75.108.603,96 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.654.269/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações49,8%R$ 172.079.173,08
  • Cotas de Fundos34,0%R$ 117.525.937,80
  • Operações Compromissadas7,3%R$ 25.116.415,12
  • Valores a receber3,2%R$ 11.058.677,41
  • Debêntures2,5%R$ 8.517.112,91
  • Outros (6 categorias)3,2%R$ 10.909.290,81

Maiores posições

  1. 1

    SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,60%177% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%377%
No ano+15,34%10,28%149%
12 meses+27,60%15,64%177%
24 meses+64,74%30,53%212%
36 meses+80,63%45,15%179%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,289821+81,26%+43,75%
ago/20262,216592+75,46%+42,50%
jul/20262,176119+72,26%+40,96%
jun/20262,111803+67,17%+39,27%
mai/20262,081554+64,77%+37,73%
abr/20262,135706+69,06%+36,27%
mar/20262,121162+67,91%+34,80%
fev/20262,128339+68,48%+33,18%
jan/20262,092232+65,62%+31,87%
dez/20251,985225+57,15%+30,35%
nov/20251,93714+53,34%+28,78%
out/20251,887313+49,40%+27,44%
set/20251,834298+45,20%+25,83%
ago/20251,794553+42,05%+24,32%
jul/20251,689737+33,76%+22,89%
jun/20251,708021+35,20%+21,34%
mai/20251,679584+32,95%+20,02%
abr/20251,583408+25,34%+18,67%
mar/20251,47285+16,59%+17,43%
fev/20251,409939+11,61%+16,31%
jan/20251,41013+11,62%+15,17%
dez/20241,339857+6,06%+14,02%
nov/20241,346797+6,61%+12,97%
out/20241,35049+6,90%+12,08%
set/20241,342993+6,31%+11,05%
ago/20241,389928+10,02%+10,13%
jul/20241,37109+8,53%+9,18%
jun/20241,337048+5,84%+8,20%
mai/20241,342769+6,29%+7,35%
abr/20241,352018+7,02%+6,47%
mar/20241,401811+10,97%+5,53%
fev/20241,368288+8,31%+4,66%
jan/20241,346002+6,55%+3,83%
dez/20231,384735+9,61%+2,83%
nov/20231,336934+5,83%+1,92%
out/20231,255092-0,65%+1,00%
set/20231,2632860,00%0,00%
Cota
2,289821
Patrimônio líquido
R$ 23.905.500,85
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
10,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.630.608,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Prev Long Bias Itaú 2 FIF CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.061.424,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.