Fundo de investimento

Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível I Ie Resp Limitada

CNPJ 40.269.271/0001-61

Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível I Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.580.228,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,70%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 54.363.173,10 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 55.614.933,50
  • Valores a receber0,0%R$ 14.347,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PERFIN INFRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,5%
  2. 2

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 4

    ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,70%164% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,63%0,88%528%
No ano+16,46%10,28%160%
12 meses+25,70%15,64%164%
24 meses+23,70%30,53%78%
36 meses+36,30%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,482238+34,94%+43,75%
ago/20261,416686+28,97%+42,50%
jul/20261,476991+34,46%+40,96%
jun/20261,447146+31,75%+39,27%
mai/20261,409824+28,35%+37,73%
abr/20261,477884+34,55%+36,27%
mar/20261,443915+31,45%+34,80%
fev/20261,419771+29,26%+33,18%
jan/20261,358113+23,64%+31,87%
dez/20251,272713+15,87%+30,35%
nov/20251,29163+17,59%+28,78%
out/20251,243916+13,25%+27,44%
set/20251,22981+11,96%+25,83%
ago/20251,179184+7,35%+24,32%
jul/20251,132376+3,09%+22,89%
jun/20251,147853+4,50%+21,34%
mai/20251,170687+6,58%+20,02%
abr/20251,140027+3,79%+18,67%
mar/20251,060759-3,43%+17,43%
fev/20251,015952-7,51%+16,31%
jan/20251,028446-6,37%+15,17%
dez/20240,989473-9,92%+14,02%
nov/20241,092272-0,56%+12,97%
out/20241,161979+5,79%+12,08%
set/20241,185378+7,92%+11,05%
ago/20241,198214+9,08%+10,13%
jul/20241,212282+10,37%+9,18%
jun/20241,168712+6,40%+8,20%
mai/20241,180344+7,46%+7,35%
abr/20241,192059+8,52%+6,47%
mar/20241,223755+11,41%+5,53%
fev/20241,221693+11,22%+4,66%
jan/20241,164828+6,05%+3,83%
dez/20231,185794+7,95%+2,83%
nov/20231,149934+4,69%+1,92%
out/20231,070358-2,56%+1,00%
set/20231,0984230,00%0,00%
Cota
1,482238
Patrimônio líquido
R$ 62.580.228,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.775.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Bdr Nível I Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.973.260,59 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.