Fundo de investimento
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 40.296.722/0001-50
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA e administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.268.995,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,19%, o equivalente a -97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.647.902,17 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 42.306.295,83
- Disponibilidades0,0%R$ 10.466,21
- Valores a receber0,0%R$ 8.467,11
Maiores posições
- 143,8%
MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 243,4%
AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,3%
ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,5%
PIEMONTE TOKY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,19%-97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,70% | 0,88% | -422% |
| No ano | -11,41% | 10,28% | -111% |
| 12 meses | -15,19% | 15,64% | -97% |
| 24 meses | +1,07% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +89,15% | 45,15% | 197% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.258,8049 | +88,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.345,627276 | +95,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.466,166329 | +105,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.483,393917 | +107,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.522,763667 | +110,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.436,072457 | +103,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.486,626444 | +107,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.596,078054 | +116,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.581,843078 | +115,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.549,802903 | +112,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.716,54968 | +126,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2.744,275023 | +128,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2.714,145309 | +126,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.663,372839 | +122,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.594,08482 | +116,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.548,083998 | +112,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.491,598606 | +107,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.424,342345 | +102,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.349,582084 | +95,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.248,989548 | +87,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.301,49203 | +91,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.268,717969 | +89,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.226,36863 | +85,67% | +12,97% |
| out/2024 | 2.212,824201 | +84,54% | +12,08% |
| set/2024 | 2.211,356144 | +84,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.234,878265 | +86,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.220,17024 | +85,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.204,327558 | +83,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.235,550195 | +86,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.286,615959 | +90,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.295,450484 | +91,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.290,328008 | +91,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.221,405198 | +1,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.215,560539 | +1,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.210,282039 | +0,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.203,782852 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1.199,085702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.258,8049
- Patrimônio líquido
- R$ 41.268.995,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 24,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.609.606,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.302.831,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.