Fundo de investimento
Cshg Grids II FIP Mult Ie
CNPJ 40.319.218/0001-28
Cshg Grids II FIP Mult Ie é um fundo de investimento em participações, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 66.784.301,98, distribuído entre 145 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,85%, o equivalente a -76% do CDI (14,26% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.046.917,14 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade 12 meses
-10,85%-76% do CDI (14,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,38% | 0,85% | -163% |
| No ano | -11,97% | 12,99% | -92% |
| 12 meses | -10,85% | 14,26% | -76% |
| 24 meses | -16,47% | 27,97% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 103,518575 | -4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,971539 | -3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 108,180719 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 108,2353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,518575
- Patrimônio líquido
- R$ 66.784.301,98
- Cotistas
- 145
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.728.635,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Grids II FIP Mult Ie
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 107.793.271,88 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.