Fundo de investimento
Prt FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.345.708/0001-07
Prt FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mos Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.226.144,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,16%, o equivalente a -231% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em ações e 32,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.152.290,94 em 08/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações53,5%R$ 599.408,00
- Operações Compromissadas32,4%R$ 363.023,99
- Cotas de Fundos14,0%R$ 157.302,00
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 32,50
Maiores posições
- 150,8%
ENERGISA MT ON
Ação ordinária · Ações
- 232,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,9%
GRUPO TOKY ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,16%-231% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,67% | 0,88% | 1.103% |
| No ano | -31,60% | 10,28% | -307% |
| 12 meses | -36,16% | 15,64% | -231% |
| 24 meses | -64,05% | 30,53% | -210% |
| 36 meses | -70,46% | 45,15% | -156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,219766 | -71,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,200397 | -74,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,207995 | -73,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,212818 | -72,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,237051 | -69,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,275878 | -64,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,283372 | -63,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,308167 | -60,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,315303 | -59,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,321311 | -58,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,34503 | -55,73% | +28,78% |
| out/2025 | 0,371803 | -52,29% | +27,44% |
| set/2025 | 0,358476 | -54,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,344254 | -55,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,373587 | -52,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,366781 | -52,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,420986 | -45,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,445518 | -42,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,474649 | -39,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,515447 | -33,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,515794 | -33,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,503967 | -35,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,526434 | -32,45% | +12,97% |
| out/2024 | 0,556114 | -28,64% | +12,08% |
| set/2024 | 0,583683 | -25,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,611326 | -21,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,601535 | -22,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,559557 | -28,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,564504 | -27,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,591227 | -24,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,588298 | -24,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,619633 | -20,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,621515 | -20,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,591132 | -24,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,620924 | -20,32% | +1,92% |
| out/2023 | 0,731749 | -6,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,779304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,219766
- Patrimônio líquido
- R$ 1.226.144,04
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 35,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prt FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.251.202,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.