Fundo de investimento
Itaú Flexprev Irf-M 1+ FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 40.345.843/0001-44
Itaú Flexprev Irf-M 1+ FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.670.248,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.809.174,87 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 95.755.611,96
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 190.668,11
- Disponibilidades0,0%R$ 40.560,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,24
Maiores posições
- 161,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,31%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,88% | 224% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,31% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,61% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,78% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,880613 | +33,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,574652 | +31,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,420914 | +30,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,313636 | +29,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,234865 | +28,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,156846 | +27,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,956694 | +26,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,140243 | +27,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,995476 | +26,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,661371 | +23,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,670968 | +23,78% | +28,78% |
| out/2025 | 14,393435 | +21,44% | +27,44% |
| set/2025 | 14,194814 | +19,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,014821 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,754187 | +16,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,789185 | +16,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,507887 | +13,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,381515 | +12,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,884901 | +8,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,68029 | +6,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,634836 | +6,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,220022 | +3,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,593403 | +6,25% | +12,97% |
| out/2024 | 12,737811 | +7,47% | +12,08% |
| set/2024 | 12,757001 | +7,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,743933 | +7,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,669103 | +6,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,476217 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,566161 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,490885 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,620269 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,567159 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,525073 | +5,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,451244 | +5,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,240019 | +3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 11,867484 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 11,852268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,880613
- Patrimônio líquido
- R$ 97.670.248,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.900.244,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Irf-M 1+ FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.155.675,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.