Fundo de investimento
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 40.386.417/0001-59
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.908.610,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,83%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em ações e 34,0% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.827.225,11 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.654.269/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,8%R$ 172.079.173,08
- Cotas de Fundos34,0%R$ 117.525.937,80
- Operações Compromissadas7,3%R$ 25.116.415,12
- Valores a receber3,2%R$ 11.058.677,41
- Debêntures2,5%R$ 8.517.112,91
- Outros (6 categorias)3,2%R$ 10.909.290,81
Maiores posições
- 137,1%
SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 46,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,83%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,27% | 0,88% | 373% |
| No ano | +14,84% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +26,83% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +63,75% | 30,53% | 209% |
| 36 meses | +79,53% | 45,15% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,108233 | +80,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,041541 | +74,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,005188 | +71,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,946912 | +66,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,919947 | +64,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,970927 | +68,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,958449 | +67,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,966126 | +68,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,933714 | +65,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,835797 | +56,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,79239 | +53,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,747177 | +49,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,699052 | +45,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,662237 | +42,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,565155 | +33,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,582071 | +35,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,555737 | +32,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,466651 | +25,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,364233 | +16,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,305971 | +11,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,306164 | +11,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,24108 | +6,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,247498 | +6,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,250918 | +6,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,243979 | +6,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287453 | +10,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,269992 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,238459 | +5,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243753 | +6,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,252325 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,298452 | +10,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,267415 | +8,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,24678 | +6,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,282661 | +9,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238394 | +5,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,162598 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,170198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,108233
- Patrimônio líquido
- R$ 162.908.610,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.659.831,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 163.982.720,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.