Fundo de investimento

Bradesco Hapvida FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.413.669/0001-20

Bradesco Hapvida FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 599.107.345,59, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,35%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.293.739.013,08 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 624.254.147,08
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,4%
  2. 2

    BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,35%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+16,35%15,64%105%
24 meses+31,92%30,53%105%
36 meses+49,64%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,937019+47,98%+43,75%
ago/20261,919336+46,63%+42,50%
jul/20261,897636+44,97%+40,96%
jun/20261,872875+43,08%+39,27%
mai/20261,851284+41,43%+37,73%
abr/20261,830016+39,80%+36,27%
mar/20261,809347+38,22%+34,80%
fev/20261,788618+36,64%+33,18%
jan/20261,770314+35,24%+31,87%
dez/20251,74843+33,57%+30,35%
nov/20251,726934+31,93%+28,78%
out/20251,708221+30,50%+27,44%
set/20251,686191+28,82%+25,83%
ago/20251,664829+27,18%+24,32%
jul/20251,645248+25,69%+22,89%
jun/20251,623481+24,02%+21,34%
mai/20251,604897+22,60%+20,02%
abr/20251,585745+21,14%+18,67%
mar/20251,568341+19,81%+17,43%
fev/20251,552296+18,59%+16,31%
jan/20251,536792+17,40%+15,17%
dez/20241,520108+16,13%+14,02%
nov/20241,507489+15,16%+12,97%
out/20241,495545+14,25%+12,08%
set/20241,481831+13,20%+11,05%
ago/20241,468291+12,17%+10,13%
jul/20241,454068+11,08%+9,18%
jun/20241,439187+9,95%+8,20%
mai/20241,426854+9,00%+7,35%
abr/20241,407588+7,53%+6,47%
mar/20241,393988+6,49%+5,53%
fev/20241,380468+5,46%+4,66%
jan/20241,367485+4,47%+3,83%
dez/20231,351291+3,23%+2,83%
nov/20231,338019+2,22%+1,92%
out/20231,323928+1,14%+1,00%
set/20231,3090020,00%0,00%
Cota
1,937019
Patrimônio líquido
R$ 599.107.345,59
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 407.330.413,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Hapvida FIF - CIC Rf Cred Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 598.780.870,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.