Fundo de investimento

Lusíadas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.456.283/0001-03

Lusíadas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.912.417,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,0% em debêntures, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 88.605.923,70 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,2%R$ 59.312.855,45
  • Debêntures25,0%R$ 34.272.048,65
  • Cotas de Fundos16,9%R$ 23.218.354,70
  • Títulos Públicos14,9%R$ 20.384.286,72
  • Valores a receber0,0%R$ 23.180,26

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,7%
  4. 4

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,4%
  5. 5

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  8. 8

    PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    PS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+28,51%30,53%93%
36 meses+41,54%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,687988+41,06%+43,75%
ago/20261,668768+39,45%+42,50%
jul/20261,648051+37,72%+40,96%
jun/20261,628862+36,12%+39,27%
mai/20261,616951+35,12%+37,73%
abr/20261,600328+33,73%+36,27%
mar/20261,581403+32,15%+34,80%
fev/20261,567477+30,99%+33,18%
jan/20261,551216+29,63%+31,87%
dez/20251,533013+28,11%+30,35%
nov/20251,515661+26,66%+28,78%
out/20251,497801+25,17%+27,44%
set/20251,479956+23,67%+25,83%
ago/20251,461464+22,13%+24,32%
jul/20251,445404+20,79%+22,89%
jun/20251,431003+19,58%+21,34%
mai/20251,417018+18,41%+20,02%
abr/20251,397667+16,80%+18,67%
mar/20251,378219+15,17%+17,43%
fev/20251,361292+13,76%+16,31%
jan/20251,348037+12,65%+15,17%
dez/20241,328143+10,99%+14,02%
nov/20241,333506+11,44%+12,97%
out/20241,330304+11,17%+12,08%
set/20241,321192+10,41%+11,05%
ago/20241,313507+9,76%+10,13%
jul/20241,296475+8,34%+9,18%
jun/20241,278484+6,84%+8,20%
mai/20241,273095+6,39%+7,35%
abr/20241,263838+5,61%+6,47%
mar/20241,274465+6,50%+5,53%
fev/20241,26317+5,56%+4,66%
jan/20241,254846+4,86%+3,83%
dez/20231,251877+4,61%+2,83%
nov/20231,223995+2,28%+1,92%
out/20231,195978-0,06%+1,00%
set/20231,196660,00%0,00%
Cota
1,687988
Patrimônio líquido
R$ 133.912.417,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lusíadas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 133.912.417,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.