Fundo de investimento

Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.456.434/0001-15

Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.627.912,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.374.904,89 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,0%R$ 1.599.111,32
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 9.499,46
  • Valores a receber0,4%R$ 6.871,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+27,23%30,53%89%
36 meses+39,49%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,000024+38,29%+43,75%
ago/20260,000023+37,24%+42,50%
jul/20260,000023+35,91%+40,96%
jun/20260,000023+34,41%+39,27%
mai/20260,000023+33,05%+37,73%
abr/20260,000023+31,76%+36,27%
mar/20260,000022+30,46%+34,80%
fev/20260,000022+29,00%+33,18%
jan/20260,000022+27,84%+31,87%
dez/20250,000022+26,48%+30,35%
nov/20250,000021+25,08%+28,78%
out/20250,000021+23,90%+27,44%
set/20250,000021+22,48%+25,83%
ago/20250,000021+21,14%+24,32%
jul/20250,00002+19,87%+22,89%
jun/20250,00002+18,45%+21,34%
mai/20250,00002+17,26%+20,02%
abr/20250,00002+16,07%+18,67%
mar/20250,00002+14,99%+17,43%
fev/20250,000019+14,02%+16,31%
jan/20250,000019+13,03%+15,17%
dez/20240,000019+11,97%+14,02%
nov/20240,000019+11,13%+12,97%
out/20240,000019+10,35%+12,08%
set/20240,000019+9,45%+11,05%
ago/20240,000019+8,69%+10,13%
jul/20240,000018+7,88%+9,18%
jun/20240,000018+7,07%+8,20%
mai/20240,000018+6,37%+7,35%
abr/20240,000018+5,62%+6,47%
mar/20240,000018+4,81%+5,53%
fev/20240,000018+4,05%+4,66%
jan/20240,000018+3,33%+3,83%
dez/20230,000018+2,44%+2,83%
nov/20230,000017+1,63%+1,92%
out/20230,000017+0,83%+1,00%
set/20230,0000170,00%0,00%
Cota
0,000024
Patrimônio líquido
R$ 1.627.912,72
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.627.188,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.