Fundo de investimento
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
CNPJ 40.463.869/0001-97
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.086.539,89, distribuído entre 149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 56,94%, o equivalente a -366% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 55,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 545.451.310,37 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 393.462.435,56
- Operações Compromissadas0,7%R$ 2.842.551,39
- Títulos Públicos0,0%R$ 95.536,81
- Disponibilidades0,0%R$ 51.267,80
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 157,8%
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 232,7%
RIGEL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,9%
AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,8%
QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,4%
FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-56,94%-366% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -37,34% | 0,83% | -4.524% |
| No ano | -55,85% | 10,23% | -546% |
| 12 meses | -56,94% | 15,58% | -366% |
| 24 meses | -59,45% | 30,47% | -195% |
| 36 meses | -53,12% | 45,08% | -118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,507148 | -53,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,809369 | -26,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,804839 | -26,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,950018 | -13,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,941924 | -14,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,976911 | -10,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,06221 | -3,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,04659 | -4,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,031162 | -6,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,148689 | +4,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,106503 | +0,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,094975 | -0,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,082541 | -1,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177781 | +7,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,163606 | +6,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,40643 | +28,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,441912 | +31,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,410733 | +28,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,382884 | +26,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,353194 | +23,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,326165 | +20,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,309605 | +19,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,29483 | +18,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,279715 | +16,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,264156 | +15,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,25058 | +13,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,236093 | +12,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,220723 | +11,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,210612 | +10,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19481 | +8,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,178589 | +7,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,1638 | +6,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,149444 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133406 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,11961 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105911 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,507148
- Patrimônio líquido
- R$ 190.086.539,89
- Cotistas
- 149
- Volatilidade (12 meses)
- 55,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 313.535.458,76 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.