Fundo de investimento
Itaú Vhc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.476.059/0001-75
Itaú Vhc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.339.765,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,65%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em títulos públicos e 30,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.404.238,85 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,5%R$ 21.801.301,59
- Cotas de Fundos30,2%R$ 16.248.947,01
- Debêntures29,2%R$ 15.736.131,26
- Disponibilidades0,1%R$ 43.869,06
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 151,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 337,4%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,65%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | -4,66% | 10,28% | -45% |
| 12 meses | -6,65% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | +7,05% | 30,53% | 23% |
| 36 meses | +20,84% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,454997 | +19,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,440067 | +18,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,41995 | +16,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,405381 | +15,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,378978 | +13,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,367124 | +12,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,328208 | +9,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442924 | +18,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,436652 | +18,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,526034 | +25,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,619734 | +33,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,601715 | +31,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,57933 | +29,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,558604 | +28,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,538637 | +26,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,480459 | +21,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,495551 | +23,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,477135 | +21,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,460886 | +20,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,446544 | +19,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,429136 | +17,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,402352 | +15,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,391314 | +14,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381029 | +13,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,369011 | +12,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,359152 | +11,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,33673 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,323404 | +8,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,313814 | +8,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,301895 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,290385 | +6,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,279439 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,26897 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,253302 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238434 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,228003 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,215272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,454997
- Patrimônio líquido
- R$ 44.339.765,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vhc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.251.861,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.