Fundo de investimento
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 40.498.488/0001-43
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.691.913,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,30%, o equivalente a -219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.117.424,94 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 22.849.817,67
- Disponibilidades1,2%R$ 281.999,39
- Valores a receber0,7%R$ 154.901,66
- Títulos Públicos0,5%R$ 118.511,17
Maiores posições
- 199,8%
KWEB LN - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET - 221034
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,30%-219% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,84% | 0,88% | -780% |
| No ano | -32,41% | 10,28% | -315% |
| 12 meses | -34,30% | 15,64% | -219% |
| 24 meses | -3,08% | 30,53% | -10% |
| 36 meses | +0,36% | 45,15% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,731753 | +2,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,005617 | +10,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,201124 | +15,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,691152 | +1,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,975678 | +9,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,143817 | +13,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,22708 | +16,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,692499 | +28,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,466761 | +50,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,521206 | +51,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,5378 | +52,16% | +28,78% |
| out/2025 | 5,948577 | +63,45% | +27,44% |
| set/2025 | 6,170687 | +69,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,679909 | +56,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,469867 | +50,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,105536 | +40,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,178276 | +42,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,997203 | +37,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,49136 | +50,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,51379 | +51,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,159367 | +41,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,964852 | +36,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,902924 | +34,72% | +12,97% |
| out/2024 | 4,954024 | +36,12% | +12,08% |
| set/2024 | 5,040913 | +38,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,850393 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,992459 | +9,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,054093 | +11,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,049369 | +11,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,882128 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,517785 | -3,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,367985 | -7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,106794 | -14,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,449284 | -5,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,61163 | -0,77% | +1,92% |
| out/2023 | 3,399549 | -6,59% | +1,00% |
| set/2023 | 3,639477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,731753
- Patrimônio líquido
- R$ 20.691.913,25
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.388.668,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú China Tech Ações Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.883.244,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.