Fundo de investimento

Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 40.498.539/0001-37

Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.371.783.764,56, distribuído entre 18.645 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em títulos públicos e 11,0% em investimento no exterior, num total de 1.182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.047.523.328,38 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.668.849/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,1%R$ 2.130.270.674,42
  • Investimento no Exterior11,0%R$ 299.633.373,75
  • Operações Compromissadas10,6%R$ 290.052.361,98
  • Disponibilidades0,3%R$ 6.944.538,11
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 17.878,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  6. 6

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,3%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,2%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1080865,9777

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,2%
  11. 10 maiores de 1.182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,81%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%65%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,81%15,64%95%
24 meses+29,93%30,53%98%
36 meses+43,28%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,357524+42,24%+43,75%
ago/202619,24794+41,43%+42,50%
jul/202619,035019+39,87%+40,96%
jun/202618,846632+38,48%+39,27%
mai/202618,63813+36,95%+37,73%
abr/202618,41683+35,33%+36,27%
mar/202618,21309+33,83%+34,80%
fev/202618,142412+33,31%+33,18%
jan/202617,944399+31,85%+31,87%
dez/202517,698141+30,04%+30,35%
nov/202517,480373+28,44%+28,78%
out/202517,315392+27,23%+27,44%
set/202517,072946+25,45%+25,83%
ago/202516,860747+23,89%+24,32%
jul/202516,601702+21,99%+22,89%
jun/202516,369912+20,28%+21,34%
mai/202516,195547+19,00%+20,02%
abr/202516,100364+18,30%+18,67%
mar/202515,909808+16,90%+17,43%
fev/202515,843041+16,41%+16,31%
jan/202515,744807+15,69%+15,17%
dez/202415,616839+14,75%+14,02%
nov/202415,435321+13,42%+12,97%
out/202415,1734+11,49%+12,08%
set/202415,130063+11,17%+11,05%
ago/202414,898631+9,47%+10,13%
jul/202414,771839+8,54%+9,18%
jun/202414,708485+8,08%+8,20%
mai/202414,565215+7,02%+7,35%
abr/202414,449658+6,17%+6,47%
mar/202414,354546+5,48%+5,53%
fev/202414,221583+4,50%+4,66%
jan/202414,150689+3,98%+3,83%
dez/202314,069451+3,38%+2,83%
nov/202313,847263+1,75%+1,92%
out/202313,728616+0,88%+1,00%
set/202313,6093270,00%0,00%
Cota
19,357524
Patrimônio líquido
R$ 2.371.783.764,56
Cotistas
18.645
Volatilidade (12 meses)
1,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 353.953.547,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.374.910.894,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.