Fundo de investimento

Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

CNPJ 40.526.650/0001-90

Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.369.047,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,53%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,2% em títulos públicos e 42,1% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.075.878,52 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,2%R$ 36.488.218,08
  • Investimento no Exterior42,1%R$ 26.875.843,72
  • Disponibilidades0,7%R$ 428.370,59
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,4%
  2. 2

    3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,4111

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,1%
  3. 3

    3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1334048,1868

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  4. 4

    3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1109,9939

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  5. 5

    3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 82,2218

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  6. 5 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,53%144% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,20%0,88%-23%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+22,53%15,64%144%
24 meses+26,71%30,53%87%
36 meses+59,19%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,65237+58,22%+43,75%
ago/20269,67204+58,54%+42,50%
jul/20269,511735+55,91%+40,96%
jun/20269,519793+56,04%+39,27%
mai/20269,406255+54,18%+37,73%
abr/20269,261629+51,81%+36,27%
mar/20269,370039+53,59%+34,80%
fev/20269,832798+61,17%+33,18%
jan/20269,364342+53,50%+31,87%
dez/20258,907358+46,01%+30,35%
nov/20258,578316+40,61%+28,78%
out/20258,562194+40,35%+27,44%
set/20258,251703+35,26%+25,83%
ago/20257,877839+29,13%+24,32%
jul/20257,80958+28,01%+22,89%
jun/20257,768117+27,33%+21,34%
mai/20257,565631+24,01%+20,02%
abr/20257,662213+25,60%+18,67%
mar/20257,512949+23,15%+17,43%
fev/20258,033093+31,67%+16,31%
jan/20258,087576+32,57%+15,17%
dez/20248,143743+33,49%+14,02%
nov/20248,507736+39,45%+12,97%
out/20247,790173+27,69%+12,08%
set/20247,765108+27,28%+11,05%
ago/20247,617676+24,87%+10,13%
jul/20247,515415+23,19%+9,18%
jun/20247,077664+16,01%+8,20%
mai/20246,708981+9,97%+7,35%
abr/20246,69872+9,80%+6,47%
mar/20246,634303+8,75%+5,53%
fev/20246,31874+3,57%+4,66%
jan/20246,21076+1,80%+3,83%
dez/20236,098894-0,03%+2,83%
nov/20236,073715-0,44%+1,92%
out/20236,142072+0,68%+1,00%
set/20236,1007090,00%0,00%
Cota
9,65237
Patrimônio líquido
R$ 62.369.047,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 62.349.103,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.