Fundo de investimento

Manager Capstone Macro II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 40.526.730/0001-45

Manager Capstone Macro II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.465.695,59, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,61%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Capstone Macro S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.962.828,52 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.436.955/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 167.823.468,47
  • Valores a receber0,6%R$ 964.624,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.560,93

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,61%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+1,50%10,28%15%
12 meses+7,61%15,64%49%
24 meses+24,29%30,53%80%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026126,068639+24,29%+30,53%
ago/2026124,444416+22,69%+29,40%
jul/2026123,146517+21,41%+28,00%
jun/2026124,019831+22,27%+26,46%
mai/2026123,477252+21,73%+25,06%
abr/2026123,231957+21,49%+23,74%
mar/2026121,245409+19,53%+22,40%
fev/2026128,943647+27,12%+20,94%
jan/2026128,394499+26,58%+19,74%
dez/2025124,199457+22,45%+18,36%
nov/2025123,112596+21,37%+16,94%
out/2025121,376063+19,66%+15,72%
set/2025119,609039+17,92%+14,26%
ago/2025117,158298+15,50%+12,88%
jul/2025115,753782+14,12%+11,59%
jun/2025117,933541+16,27%+10,18%
mai/2025115,519028+13,89%+8,98%
abr/2025115,491738+13,86%+7,76%
mar/2025109,091709+7,55%+6,63%
fev/2025109,317109+7,77%+5,61%
jan/2025107,476471+5,96%+4,58%
dez/2024107,054535+5,54%+3,53%
nov/2024105,820168+4,33%+2,58%
out/2024104,14861+2,68%+1,77%
set/2024102,329326+0,88%+0,84%
ago/2024101,431680,00%0,00%
Cota
126,068639
Patrimônio líquido
R$ 21.465.695,59
Cotistas
61
Volatilidade (12 meses)
5,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.936.901,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Capstone Macro II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Patrimônio líquido
R$ 21.802.013,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.