Fundo de investimento

Spx Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.526.764/0001-30

Spx Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.647.670,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,02%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,7% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,7% em ações e 31,7% em cotas de fundos, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 66.487.143,37 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 96,7% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 40.386.431/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações44,7%R$ 218.264.298,63
  • Cotas de Fundos31,7%R$ 154.485.405,86
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 53.089.206,06
  • Títulos Públicos4,9%R$ 24.048.179,72
  • Valores a receber2,7%R$ 13.161.370,75
  • Outros (7 categorias)5,1%R$ 25.048.395,11

Maiores posições

  1. 1

    SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  7. 7

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,02%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,42%0,88%391%
No ano+13,38%10,28%130%
12 meses+25,02%15,64%160%
24 meses+61,68%30,53%202%
36 meses+77,26%45,15%171%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,15067+77,87%+43,75%
ago/20262,079461+71,98%+42,50%
jul/20262,050972+69,63%+40,96%
jun/20261,983846+64,08%+39,27%
mai/20261,96775+62,74%+37,73%
abr/20262,019368+67,01%+36,27%
mar/20262,007832+66,06%+34,80%
fev/20262,002537+65,62%+33,18%
jan/20261,989472+64,54%+31,87%
dez/20251,896879+56,88%+30,35%
nov/20251,853121+53,26%+28,78%
out/20251,807832+49,52%+27,44%
set/20251,759004+45,48%+25,83%
ago/20251,720319+42,28%+24,32%
jul/20251,620414+34,02%+22,89%
jun/20251,638761+35,54%+21,34%
mai/20251,610785+33,22%+20,02%
abr/20251,517321+25,49%+18,67%
mar/20251,414076+16,95%+17,43%
fev/20251,353425+11,94%+16,31%
jan/20251,353015+11,90%+15,17%
dez/20241,284995+6,28%+14,02%
nov/20241,288987+6,61%+12,97%
out/20241,292526+6,90%+12,08%
set/20241,285367+6,31%+11,05%
ago/20241,330181+10,01%+10,13%
jul/20241,312027+8,51%+9,18%
jun/20241,279463+5,82%+8,20%
mai/20241,284912+6,27%+7,35%
abr/20241,29442+7,06%+6,47%
mar/20241,341428+10,94%+5,53%
fev/20241,309384+8,29%+4,66%
jan/20241,288123+6,54%+3,83%
dez/20231,32515+9,60%+2,83%
nov/20231,279461+5,82%+1,92%
out/20231,201287-0,65%+1,00%
set/20231,2091020,00%0,00%
Cota
2,15067
Patrimônio líquido
R$ 131.647.670,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.170.200,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 132.327.050,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.