Fundo de investimento

Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.616.132/0001-67

Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.131.515,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,44%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,43% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,5% em investimento no exterior e 12,3% em títulos públicos, num total de 1.158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 379.553.856,18 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

0,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior86,5%R$ 526.876.847,83
  • Títulos Públicos12,3%R$ 74.892.867,19
  • Disponibilidades1,2%R$ 7.159.222,91
  • Valores a receber0,0%R$ 12.679,63

Maiores posições

  1. 1

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,149

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    36,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,2%
  3. 3

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8529268,3169

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,3%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8937253,9602

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,5%
  5. 5

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7000848,9355

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  6. 6

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4245195,6311

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,9%
  7. 7

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1701206,2913

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  8. 8

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9771397,6631

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,0%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1111049,6215

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  10. 10

    3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1040013,6575

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  11. 10 maiores de 1.158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,44%163% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,27%0,88%-373%
No ano+15,84%10,28%154%
12 meses+25,44%15,64%163%
24 meses+54,73%30,53%179%
36 meses+56,17%45,15%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,238427+55,27%+43,75%
ago/202630,2264+60,52%+42,50%
jul/202629,352613+55,88%+40,96%
jun/202630,31683+61,00%+39,27%
mai/202628,733906+52,59%+37,73%
abr/202627,005971+43,42%+36,27%
mar/202626,198453+39,13%+34,80%
fev/202627,574254+46,44%+33,18%
jan/202626,656195+41,56%+31,87%
dez/202525,241059+34,04%+30,35%
nov/202525,473532+35,28%+28,78%
out/202524,902511+32,25%+27,44%
set/202524,001033+27,46%+25,83%
ago/202523,30778+23,78%+24,32%
jul/202521,657175+15,01%+22,89%
jun/202521,362948+13,45%+21,34%
mai/202520,580747+9,30%+20,02%
abr/202521,563493+14,51%+18,67%
mar/202519,857958+5,46%+17,43%
fev/202520,290347+7,75%+16,31%
jan/202520,58309+9,31%+15,17%
dez/202420,347839+8,06%+14,02%
nov/202420,167404+7,10%+12,97%
out/202418,4158-2,20%+12,08%
set/202420,836945+10,66%+11,05%
ago/202418,89689+0,35%+10,13%
jul/202419,109285+1,48%+9,18%
jun/202419,773175+5,01%+8,20%
mai/202420,056613+6,51%+7,35%
abr/202420,55811+9,18%+6,47%
mar/202421,225624+12,72%+5,53%
fev/202420,922965+11,11%+4,66%
jan/202421,291996+13,07%+3,83%
dez/202321,896453+16,28%+2,83%
nov/202319,775947+5,02%+1,92%
out/202319,229263+2,12%+1,00%
set/202318,8303440,00%0,00%
Cota
29,238427
Patrimônio líquido
R$ 212.131.515,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 229.988.014,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 213.499.144,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.