Fundo de investimento
Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.635.035/0001-11
Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.055.548,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,9% em títulos públicos e 27,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.834.746,36 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,9%R$ 40.501.571,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,6%R$ 18.029.959,96
- Debêntures7,1%R$ 4.625.066,46
- Cotas de Fundos3,4%R$ 2.217.360,14
- Valores a receber0,0%R$ 6.667,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,31
Maiores posições
- 157,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,5%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,76% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,72% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,732662 | +44,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,717729 | +42,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,699587 | +41,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,679604 | +39,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,661434 | +38,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,642699 | +36,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,624915 | +35,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,60796 | +33,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,592608 | +32,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,57445 | +31,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,55594 | +29,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,540248 | +28,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,521538 | +26,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503331 | +25,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,486151 | +23,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,467687 | +22,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452143 | +20,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,436602 | +19,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,421883 | +18,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,407983 | +17,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,393832 | +16,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,379511 | +14,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,369191 | +13,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,358509 | +13,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,346442 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,335266 | +11,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,323647 | +10,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,311135 | +9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,300049 | +8,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,289226 | +7,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,277354 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,26459 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,252058 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,238217 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,227305 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,213701 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,732662
- Patrimônio líquido
- R$ 66.055.548,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 227.875,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.028.898,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.