Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.613.375,89, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.974.386.529,07 em 11/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/04/2025