Fundo de investimento

Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.635.093/0001-45

Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 10/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.114.928,58, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,09%, o equivalente a 231% do CDI (15,18% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em ações e 19,4% em investimento no exterior, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 264.046.942,07 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações54,1%R$ 167.473.589,67
  • Investimento no Exterior19,4%R$ 60.130.900,66
  • Títulos Públicos17,4%R$ 53.998.725,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 14.925.805,00
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 7.720.883,88
  • Outros (6 categorias)1,7%R$ 5.333.889,70

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  2. 2

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7703

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,7%
  3. 3

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    11,7%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,1%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  9. 9

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,09%231% do CDI (15,18%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,23%0,37%-862%
No ano+6,16%6,06%102%
12 meses+35,09%15,18%231%
24 meses+76,66%28,78%266%
36 meses+90,98%44,22%206%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/202620,782121+75,93%+39,27%
mai/202621,474991+81,79%+37,73%
abr/202622,816171+93,15%+36,27%
mar/202621,450145+81,58%+34,80%
fev/202621,33593+80,62%+33,18%
jan/202620,692719+75,17%+31,87%
dez/202519,576661+65,72%+30,35%
nov/202519,608854+66,00%+28,78%
out/202518,753944+58,76%+27,44%
set/202517,947566+51,93%+25,83%
ago/202517,283855+46,32%+24,32%
jul/202515,256497+29,15%+22,89%
jun/202515,700915+32,91%+21,34%
mai/202515,383816+30,23%+20,02%
abr/202514,608845+23,67%+18,67%
mar/202513,334382+12,88%+17,43%
fev/202513,125867+11,12%+16,31%
jan/202513,099811+10,90%+15,17%
dez/202412,709067+7,59%+14,02%
nov/202412,781216+8,20%+12,97%
out/202412,553056+6,27%+12,08%
set/202412,734979+7,81%+11,05%
ago/202412,872701+8,97%+10,13%
jul/202412,501702+5,83%+9,18%
jun/202412,042842+1,95%+8,20%
mai/202411,763702-0,42%+7,35%
abr/202411,826857+0,12%+6,47%
mar/202412,519951+5,99%+5,53%
fev/202412,5998+6,66%+4,66%
jan/202412,523276+6,01%+3,83%
dez/202313,083639+10,76%+2,83%
nov/202312,703315+7,54%+1,92%
out/202311,411833-3,39%+1,00%
set/202311,8127550,00%0,00%
Cota
20,782121
Patrimônio líquido
R$ 199.114.928,58
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62.087.484,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 233.820.663,17 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.