Fundo de investimento
Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.677.666/0001-01
Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.210.448.165,23, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,61%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,4% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.834.988.129,86 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,4%R$ 1.534.864.528,00
- Cotas de Fundos13,4%R$ 295.369.858,10
- Operações Compromissadas9,4%R$ 208.070.761,34
- Ações6,5%R$ 143.971.368,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,5%R$ 11.645.306,95
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 16.888.132,26
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 60,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,61%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,97% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +17,61% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +40,60% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +55,94% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,850606 | +54,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,653862 | +53,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,163949 | +50,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,002349 | +49,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,738989 | +47,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,509957 | +45,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,048047 | +42,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,246508 | +44,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,902234 | +41,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,492244 | +39,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,284333 | +37,95% | +28,78% |
| out/2025 | 21,04596 | +36,41% | +27,44% |
| set/2025 | 20,6242 | +33,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,279977 | +31,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,623718 | +27,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,408428 | +25,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,072263 | +23,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,983427 | +23,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,389041 | +19,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,440788 | +19,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,348852 | +18,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,26601 | +18,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,87617 | +15,86% | +12,97% |
| out/2024 | 17,242492 | +11,76% | +12,08% |
| set/2024 | 17,365198 | +12,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,963332 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,795041 | +8,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,747282 | +8,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,503172 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,352999 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,401431 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,238233 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,203753 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,265215 | +5,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,807033 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 15,482484 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 15,428539 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,850606
- Patrimônio líquido
- R$ 2.210.448.165,23
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.976.375,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.210.851.579,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.