Fundo de investimento

Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 40.681.526/0001-07

Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.505.166,48, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,24%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 111.566.901,30 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,3%R$ 109.421.970,87
  • Títulos Públicos2,2%R$ 2.443.818,23
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 1.671.320,44
  • Disponibilidades0,1%R$ 77.068,17
  • Valores a receber0,0%R$ 18.263,66
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.614,00

Maiores posições

  1. 1

    PHILLIPS-VAN HEUSEN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    12,6%
  2. 2

    LEAR CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,2%
  3. 3

    PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,9%
  4. 4

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,6%
  5. 5

    GLOBAL PAYMENTS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,5%
  6. 6

    CITIGROUP INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,4%
  7. 7

    MARKEL CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  8. 8

    GENPACT LTD

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,8%
  9. 9

    SIGNET JEWELERS LTD

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,7%
  10. 10

    CROCS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,7%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,24%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,44%0,88%-164%
No ano+2,26%10,28%22%
12 meses+5,24%15,64%33%
24 meses+10,99%30,53%36%
36 meses+58,00%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,657761+59,51%+43,75%
ago/20261,681921+61,83%+42,50%
jul/20261,664893+60,19%+40,96%
jun/20261,630486+56,88%+39,27%
mai/20261,614402+55,33%+37,73%
abr/20261,533384+47,54%+36,27%
mar/20261,472769+41,71%+34,80%
fev/20261,564901+50,57%+33,18%
jan/20261,563753+50,46%+31,87%
dez/20251,621178+55,99%+30,35%
nov/20251,572712+51,32%+28,78%
out/20251,522114+46,45%+27,44%
set/20251,545197+48,67%+25,83%
ago/20251,575269+51,57%+24,32%
jul/20251,497991+44,13%+22,89%
jun/20251,438387+38,40%+21,34%
mai/20251,453778+39,88%+20,02%
abr/20251,407679+35,44%+18,67%
mar/20251,456337+40,12%+17,43%
fev/20251,583449+52,36%+16,31%
jan/20251,610517+54,96%+15,17%
dez/20241,625502+56,40%+14,02%
nov/20241,674886+61,15%+12,97%
out/20241,488119+43,18%+12,08%
set/20241,456606+40,15%+11,05%
ago/20241,493649+43,71%+10,13%
jul/20241,485629+42,94%+9,18%
jun/20241,37722+32,51%+8,20%
mai/20241,346366+29,54%+7,35%
abr/20241,28485+23,62%+6,47%
mar/20241,316391+26,66%+5,53%
fev/20241,221316+17,51%+4,66%
jan/20241,181287+13,66%+3,83%
dez/20231,148423+10,50%+2,83%
nov/20231,062849+2,26%+1,92%
out/20230,99375-4,38%+1,00%
set/20231,0393140,00%0,00%
Cota
1,657761
Patrimônio líquido
R$ 104.505.166,48
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
17,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.433.460,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 104.303.111,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.