Fundo de investimento
Bba Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 40.698.790/0001-45
Bba Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Figtree Capital Administração de Recursos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 72.138.702,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 104% do CDI (14,16% no período). Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIGTREE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.693.781,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+14,68%104% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,76% | 100% |
| No ano | +12,68% | 12,89% | 98% |
| 12 meses | +14,68% | 14,16% | 104% |
| 24 meses | +44,98% | 27,86% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.544,891034 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.533,253117 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1.519,575299 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1.503,331519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.544,891034
- Patrimônio líquido
- R$ 72.138.702,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.893.322,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bba Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 123.882.831,08 em 31/08/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.