Fundo de investimento

Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações

CNPJ 40.726.138/0001-97

Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.745.878,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,11%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em cotas de fundos e 11,6% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.162.227,08 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,6%R$ 9.817.850,36
  • Investimento no Exterior11,6%R$ 1.481.128,21
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 1.171.139,17
  • Títulos Públicos2,5%R$ 313.979,54
  • Disponibilidades0,1%R$ 17.917,55
  • Valores a receber0,1%R$ 11.173,83

Maiores posições

  1. 1

    AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,0%
  2. 2

    STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  7. 7

    ISHARES BITCOIN TRUST ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,11%161% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,41%0,88%503%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+25,11%15,64%161%
24 meses+36,66%30,53%120%
36 meses+65,27%45,15%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,223715+67,22%+43,75%
ago/20261,172062+60,16%+42,50%
jul/20261,167105+59,49%+40,96%
jun/20261,159414+58,44%+39,27%
mai/20261,140455+55,84%+37,73%
abr/20261,202317+64,30%+36,27%
mar/20261,17167+60,11%+34,80%
fev/20261,181748+61,49%+33,18%
jan/20261,179326+61,16%+31,87%
dez/20251,125475+53,80%+30,35%
nov/20251,130243+54,45%+28,78%
out/20251,044804+42,77%+27,44%
set/20251,023655+39,88%+25,83%
ago/20250,978093+33,66%+24,32%
jul/20250,884366+20,85%+22,89%
jun/20250,937138+28,06%+21,34%
mai/20250,935268+27,81%+20,02%
abr/20250,904255+23,57%+18,67%
mar/20250,812852+11,08%+17,43%
fev/20250,789357+7,87%+16,31%
jan/20250,800659+9,41%+15,17%
dez/20240,76077+3,96%+14,02%
nov/20240,818375+11,83%+12,97%
out/20240,869956+18,88%+12,08%
set/20240,874433+19,49%+11,05%
ago/20240,895445+22,36%+10,13%
jul/20240,847032+15,75%+9,18%
jun/20240,825086+12,75%+8,20%
mai/20240,804334+9,91%+7,35%
abr/20240,810567+10,77%+6,47%
mar/20240,844793+15,44%+5,53%
fev/20240,833855+13,95%+4,66%
jan/20240,80772+10,38%+3,83%
dez/20230,826701+12,97%+2,83%
nov/20230,789037+7,82%+1,92%
out/20230,716882-2,04%+1,00%
set/20230,731790,00%0,00%
Cota
1,223715
Patrimônio líquido
R$ 13.745.878,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Philippus Fundo de Investimento Financeiro de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.820.093,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.