Fundo de investimento

Bismarckia Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 40.726.529/0001-01

Bismarckia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.228.885,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,19%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,14% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.517.014,56 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 108,7% do patrimônio no fundo master AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 34.258.697/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,19%174% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,36%0,88%725%
No ano+6,47%10,28%63%
12 meses+27,19%15,64%174%
24 meses+35,97%30,53%118%
36 meses+70,64%45,15%156%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,151477+72,56%+43,75%
ago/20261,082646+62,25%+42,50%
jul/20261,104007+65,45%+40,96%
jun/20261,092625+63,74%+39,27%
mai/20261,065716+59,71%+37,73%
abr/20261,19135+78,54%+36,27%
mar/20261,170282+75,38%+34,80%
fev/20261,176207+76,27%+33,18%
jan/20261,166199+74,77%+31,87%
dez/20251,08148+62,07%+30,35%
nov/20251,090246+63,39%+28,78%
out/20250,982481+47,24%+27,44%
set/20250,960967+44,01%+25,83%
ago/20250,905299+35,67%+24,32%
jul/20250,796503+19,36%+22,89%
jun/20250,866057+29,79%+21,34%
mai/20250,863634+29,42%+20,02%
abr/20250,830497+24,46%+18,67%
mar/20250,717542+7,53%+17,43%
fev/20250,684138+2,53%+16,31%
jan/20250,705497+5,73%+15,17%
dez/20240,654462-1,92%+14,02%
nov/20240,734872+10,13%+12,97%
out/20240,804703+20,59%+12,08%
set/20240,817986+22,58%+11,05%
ago/20240,84689+26,92%+10,13%
jul/20240,787967+18,09%+9,18%
jun/20240,769887+15,38%+8,20%
mai/20240,745074+11,66%+7,35%
abr/20240,748674+12,20%+6,47%
mar/20240,795574+19,23%+5,53%
fev/20240,784114+17,51%+4,66%
jan/20240,746909+11,93%+3,83%
dez/20230,767279+14,98%+2,83%
nov/20230,731658+9,65%+1,92%
out/20230,662484-0,72%+1,00%
set/20230,6672870,00%0,00%
Cota
1,151477
Patrimônio líquido
R$ 18.228.885,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
25,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 757.407,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bismarckia Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.429.543,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.