Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Crédito Privado Zeramento - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.750.123/0001-64

Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Crédito Privado Zeramento - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.810.785.902,04, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.699.423.176,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF100,0%R$ 9.037.860.464,73
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    SICREDI

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    100,0%
  2. 1 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+30,83%30,53%101%
36 meses+45,90%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,834965+44,51%+43,75%
ago/20261,81886+43,24%+42,50%
jul/20261,798994+41,68%+40,96%
jun/20261,777208+39,96%+39,27%
mai/20261,757344+38,40%+37,73%
abr/20261,73851+36,91%+36,27%
mar/20261,719583+35,42%+34,80%
fev/20261,698784+33,78%+33,18%
jan/20261,681878+32,45%+31,87%
dez/20251,662351+30,92%+30,35%
nov/20251,642157+29,33%+28,78%
out/20251,624917+27,97%+27,44%
set/20251,604285+26,34%+25,83%
ago/20251,584797+24,81%+24,32%
jul/20251,566416+23,36%+22,89%
jun/20251,546529+21,79%+21,34%
mai/20251,52963+20,46%+20,02%
abr/20251,512299+19,10%+18,67%
mar/20251,496377+17,84%+17,43%
fev/20251,482031+16,71%+16,31%
jan/20251,467462+15,57%+15,17%
dez/20241,452683+14,40%+14,02%
nov/20241,439229+13,34%+12,97%
out/20241,427849+12,45%+12,08%
set/20241,414626+11,41%+11,05%
ago/20241,402606+10,46%+10,13%
jul/20241,390218+9,48%+9,18%
jun/20241,377384+8,47%+8,20%
mai/20241,36629+7,60%+7,35%
abr/20241,354471+6,67%+6,47%
mar/20241,341997+5,69%+5,53%
fev/20241,330384+4,77%+4,66%
jan/20241,319302+3,90%+3,83%
dez/20231,306073+2,86%+2,83%
nov/20231,293957+1,90%+1,92%
out/20231,282318+0,99%+1,00%
set/20231,2697890,00%0,00%
Cota
1,834965
Patrimônio líquido
R$ 7.810.785.902,04
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.405.190.723,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Crédito Privado Zeramento - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.652.691.743,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.