Fundo de investimento
Ubs DI Special Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.764.095/0001-34
Ubs DI Special Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.070.605,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,4% em títulos públicos e 31,0% em debêntures, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 22.884.819,10 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,4%R$ 13.844.957,73
- Debêntures31,0%R$ 8.356.104,18
- Operações Compromissadas12,5%R$ 3.366.987,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 1.335.403,72
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.457,55
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,3%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,90% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,06% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,872744 | +44,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,856365 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,835613 | +41,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,812499 | +39,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,791829 | +38,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,771093 | +36,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,752697 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,732593 | +33,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,714685 | +32,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,693862 | +30,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,673489 | +29,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,655988 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,635951 | +26,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,616278 | +24,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,597759 | +23,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,577382 | +21,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56004 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,542498 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,526771 | +17,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,512377 | +16,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,497532 | +15,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,481564 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,468586 | +13,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,456722 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,443252 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,430661 | +10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,418309 | +9,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,405197 | +8,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,393958 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382497 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,371876 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,359567 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,348092 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,334412 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,321797 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,309026 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,295659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,872744
- Patrimônio líquido
- R$ 28.070.605,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs DI Special Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.056.921,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.