Fundo de investimento
Leal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 40.769.492/0001-07
Leal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Em 14/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 25.951.594,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,50%, o equivalente a -11% do CDI (13,81% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,5% em valores a receber e 5,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 704.345.262,16 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber94,5%R$ 219.924.382,53
- Cotas de Fundos5,5%R$ 12.916.032,31
- Disponibilidades0,0%R$ 778,34
Maiores posições
- 15,9%
DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/12/2023
Rentabilidade 12 meses
-1,50%-11% do CDI (13,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,45% | -29% |
| No ano | -1,42% | 12,55% | -11% |
| 12 meses | -1,50% | 13,81% | -11% |
| 24 meses | -4,04% | 27,46% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 280,64089 | -0,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 281,008703 | -0,12% | +1,92% |
| out/2023 | 281,477224 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 281,340676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 280,64089
- Patrimônio líquido
- R$ 25.951.594,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 219.311.862,24 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.