Fundo de investimento
Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 40.770.569/0001-50
Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 116.816.655,29, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,44%, o equivalente a 208% do CDI (14,16% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 163.360.716,58 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+29,44%208% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,76% | 166% |
| No ano | +27,15% | 12,89% | 211% |
| 12 meses | +29,44% | 14,16% | 208% |
| 24 meses | +65,82% | 27,86% | 236% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,839324 | +4,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,816343 | +3,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,788595 | +2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,753112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,839324
- Patrimônio líquido
- R$ 116.816.655,29
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Endless Summit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 234.868.605,50 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.