Fundo de investimento

Capstone Macro V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 40.774.768/0001-37

Capstone Macro V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.440.992,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,18%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Capstone Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 21,5% em operações compromissadas, num total de 319 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 229.540.864,98 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 35.803.288/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,3%R$ 6.889.380.000,70
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 3.675.771.038,20
  • Investimento no Exterior13,7%R$ 2.344.774.386,08
  • Títulos Públicos11,3%R$ 1.935.285.498,54
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 581.802.494,10
  • Outros (14 categorias)9,8%R$ 1.681.639.185,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  10. 10

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 319 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,18%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+1,84%10,28%18%
12 meses+8,18%15,64%52%
24 meses+25,90%30,53%85%
36 meses+40,57%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,254101+39,25%+43,75%
ago/20262,224221+37,40%+42,50%
jul/20262,200069+35,91%+40,96%
jun/20262,214986+36,83%+39,27%
mai/20262,204375+36,18%+37,73%
abr/20262,199324+35,87%+36,27%
mar/20262,162934+33,62%+34,80%
fev/20262,299647+42,06%+33,18%
jan/20262,289113+41,41%+31,87%
dez/20252,213278+36,73%+30,35%
nov/20252,192776+35,46%+28,78%
out/20252,160903+33,49%+27,44%
set/20252,128164+31,47%+25,83%
ago/20252,083601+28,72%+24,32%
jul/20252,057454+27,10%+22,89%
jun/20252,094656+29,40%+21,34%
mai/20252,050518+26,67%+20,02%
abr/20252,049207+26,59%+18,67%
mar/20251,934001+19,48%+17,43%
fev/20251,937397+19,69%+16,31%
jan/20251,903981+17,62%+15,17%
dez/20241,895921+17,12%+14,02%
nov/20241,873132+15,72%+12,97%
out/20241,841401+13,75%+12,08%
set/20241,807645+11,67%+11,05%
ago/20241,790436+10,61%+10,13%
jul/20241,779101+9,91%+9,18%
jun/20241,739317+7,45%+8,20%
mai/20241,727086+6,69%+7,35%
abr/20241,706929+5,45%+6,47%
mar/20241,708985+5,57%+5,53%
fev/20241,682386+3,93%+4,66%
jan/20241,687542+4,25%+3,83%
dez/20231,696938+4,83%+2,83%
nov/20231,663988+2,79%+1,92%
out/20231,639131+1,26%+1,00%
set/20231,6187450,00%0,00%
Cota
2,254101
Patrimônio líquido
R$ 254.440.992,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capstone Macro V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 254.184.330,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.