Fundo de investimento
Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 40.801.033/0001-55
Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.626.948,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX-50 como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.668.050,71 em 16/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,4%R$ 31.251.788,18
- Cotas de Fundos1,5%R$ 486.740,92
- Disponibilidades1,0%R$ 329.777,47
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 139,4%
CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 2912
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 214,8%
EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 310,0%
3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,3%
VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6264
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,5%
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2242,148737
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 64,3%
3PORTUAX - PORTUAX EQUITY - IE00BHTF9V88 - PORTOLAN - 154,141744
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,3%
3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 1269,363013
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,9%
3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,6%
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 332,932307
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,4%
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 210
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,75%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,34% | 0,88% | -153% |
| No ano | +5,55% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +13,75% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,16% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +70,70% | 45,15% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,03578 | +75,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,226366 | +77,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,47022 | +68,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,936771 | +73,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,589 | +69,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,746508 | +59,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,040383 | +50,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,858147 | +60,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,100024 | +63,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,297507 | +65,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,779921 | +59,42% | +28,78% |
| out/2025 | 12,952622 | +61,58% | +27,44% |
| set/2025 | 12,50631 | +56,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,339175 | +53,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,553372 | +56,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,995173 | +49,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,010328 | +49,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,201481 | +39,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,211584 | +39,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,095999 | +50,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,187053 | +52,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,397946 | +54,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,36701 | +54,27% | +12,97% |
| out/2024 | 11,516726 | +43,66% | +12,08% |
| set/2024 | 11,073154 | +38,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,21408 | +39,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,962695 | +36,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,800201 | +34,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,990695 | +24,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,592879 | +19,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,591285 | +19,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,230664 | +15,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,802583 | +9,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,547707 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,273089 | +3,20% | +1,92% |
| out/2023 | 7,778759 | -2,96% | +1,00% |
| set/2023 | 8,016426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,03578
- Patrimônio líquido
- R$ 31.626.948,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX-50
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.647.885,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.