Fundo de investimento
Eb Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.801.446/0001-30
Eb Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Eb Capital Crédito Privado Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 09/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 126.649.024,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1.700,64%, o equivalente a 14.188% do CDI (11,99% no período). Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EB CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 441.267.738,96 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+1.700,64%14.188% do CDI (11,99%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1.675,96% | 0,28% | 608.965% |
| No ano | +1.643,94% | 5,51% | 29.856% |
| 12 meses | +1.700,64% | 11,99% | 14.188% |
| 24 meses | +525,36% | 27,15% | 1.935% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 0,701365 | +1.691,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,039492 | +0,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,039075 | -0,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,039419 | +0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,039462 | +0,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,038623 | -1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,038118 | -2,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,040217 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,038832 | -0,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,039287 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 0,039154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,701365
- Patrimônio líquido
- R$ 126.649.024,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eb Vesta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 2.579.461.850,15 em 31/08/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.