Fundo de investimento
Ps Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.811.455/0001-01
Ps Value Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.909.086,70, distribuído entre 433 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,53%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,48% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.550.422,59 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,53%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 282% |
| No ano | +1,83% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +8,53% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +9,53% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +16,70% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,859213 | +18,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,838455 | +15,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,834271 | +15,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,843172 | +16,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,84656 | +16,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,908351 | +25,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,914349 | +26,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,927311 | +27,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,900074 | +24,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,843748 | +16,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,852276 | +17,51% | +28,78% |
| out/2025 | 0,818537 | +12,86% | +27,44% |
| set/2025 | 0,812438 | +12,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,791706 | +9,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,745726 | +2,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,782211 | +7,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,785478 | +8,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,743773 | +2,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,703507 | -3,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,663352 | -8,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,680605 | -6,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,655832 | -9,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,697478 | -3,83% | +12,97% |
| out/2024 | 0,737655 | +1,71% | +12,08% |
| set/2024 | 0,75704 | +4,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,784453 | +8,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,76371 | +5,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,718691 | -0,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,711619 | -1,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,733169 | +1,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,786649 | +8,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,769042 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,773937 | +6,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,816336 | +12,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,770506 | +6,24% | +1,92% |
| out/2023 | 0,674692 | -6,97% | +1,00% |
| set/2023 | 0,725262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,859213
- Patrimônio líquido
- R$ 7.909.086,70
- Cotistas
- 433
- Volatilidade (12 meses)
- 17,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.892.637,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Value Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.972.439,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.