Fundo de investimento
Brie Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.813.368/0001-93
Brie Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.224.206,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,78%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,5% em cotas de fundos e 26,7% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.167.176,72 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos28,5%R$ 1.145.390,53
- Títulos Públicos26,7%R$ 1.073.838,25
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários24,0%R$ 967.553,75
- Ações9,3%R$ 372.737,96
- Compras a termo a receber7,9%R$ 316.316,00
- Outros (3 categorias)3,7%R$ 149.088,38
Maiores posições
- 147,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 235,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,9%
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 415,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Compras a termo a receber
- 513,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 613,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 712,7%
BTG IF III P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 88,0%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 94,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,78%152% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,00% | 0,88% | 1.027% |
| No ano | +12,70% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +23,78% | 15,64% | 152% |
| 24 meses | +20,20% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +34,03% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,501035 | +37,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,377057 | +26,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,391736 | +27,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,323933 | +21,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,374582 | +26,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,506914 | +38,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,458353 | +33,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,502387 | +37,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473036 | +35,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,331921 | +22,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,36739 | +25,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,282784 | +17,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,249113 | +14,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,212624 | +11,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,141616 | +4,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,218368 | +11,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,209635 | +11,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,136306 | +4,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,099808 | +0,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,058169 | -2,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,078533 | -0,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,010791 | -7,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,089951 | +0,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,176121 | +8,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,246276 | +14,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,248729 | +14,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18301 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,134708 | +4,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,179361 | +8,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,183975 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,201744 | +10,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,184704 | +8,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15733 | +6,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,209905 | +11,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,145628 | +5,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,035433 | -4,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,089047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,501035
- Patrimônio líquido
- R$ 2.224.206,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brie Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.250.715,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.