Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Thuran II
CNPJ 40.813.959/0001-60
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Thuran II é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.672.860,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,43%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 246.782.920,48 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 214.462.972,20
- Títulos Públicos4,8%R$ 10.855.139,06
- Operações Compromissadas0,1%R$ 189.563,95
- Valores a receber0,0%R$ 35.385,89
Maiores posições
- 195,1%
VOLIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,43%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +0,64% | 10,28% | 6% |
| 12 meses | -5,43% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | -6,11% | 30,53% | -20% |
| 36 meses | -6,09% | 45,15% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,436247 | -6,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,431902 | -6,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,426392 | -6,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,420221 | -6,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,414697 | -6,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,40947 | -6,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,4041 | -6,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,398268 | -6,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,394329 | -6,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,389002 | -6,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,878106 | -0,55% | +28,78% |
| out/2025 | 7,873899 | -0,60% | +27,44% |
| set/2025 | 7,868285 | -0,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,863077 | -0,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,145437 | +2,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,140321 | +2,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,135827 | +2,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,131197 | +2,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,127088 | +2,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,123599 | +2,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,120102 | +2,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,116202 | +2,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,113703 | +2,43% | +12,97% |
| out/2024 | 7,926118 | +0,06% | +12,08% |
| set/2024 | 7,923125 | +0,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,920383 | -0,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,917447 | -0,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,91491 | -0,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,912533 | -0,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,909892 | -0,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,906994 | -0,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,904194 | -0,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,901564 | -0,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,898443 | -0,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,896004 | -0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 7,925063 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 7,921541 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,436247
- Patrimônio líquido
- R$ 225.672.860,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Thuran II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 225.665.170,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.