Fundo de investimento
Monte Bravo Sirius FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.815.606/0001-08
Monte Bravo Sirius FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.703.919,53, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,06%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,9% em debêntures e 24,3% em cotas de fundos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.340.291,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures42,9%R$ 5.854.525,59
- Cotas de Fundos24,3%R$ 3.314.972,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 3.038.762,90
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,5%R$ 744.842,04
- Ações2,9%R$ 390.929,55
- Outros (4 categorias)2,3%R$ 316.609,35
Maiores posições
- 143,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,5%
22D0945203/RBSR/150422/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 42,9%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,6%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,06%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +10,99% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +17,06% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +32,69% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +50,48% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 191,293374 | +48,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 189,964365 | +47,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 187,341229 | +45,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 183,559015 | +42,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 181,707676 | +41,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 179,40482 | +39,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,277872 | +37,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 175,657442 | +36,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 174,413324 | +35,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 172,344676 | +34,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 170,267021 | +32,45% | +28,78% |
| out/2025 | 168,642752 | +31,19% | +27,44% |
| set/2025 | 166,130407 | +29,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,415585 | +27,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 162,051194 | +26,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,700756 | +24,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 157,71799 | +22,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 156,816692 | +21,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 154,678222 | +20,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 151,942115 | +18,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,344686 | +16,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 149,432101 | +16,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,606196 | +14,82% | +12,97% |
| out/2024 | 146,279199 | +13,79% | +12,08% |
| set/2024 | 145,085391 | +12,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 144,169702 | +12,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 142,732159 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 141,552633 | +10,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 140,11264 | +8,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 138,948904 | +8,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,541469 | +6,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 135,999507 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,688989 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 133,062416 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 131,600927 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 130,100192 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 128,551155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 191,293374
- Patrimônio líquido
- R$ 13.703.919,53
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 2,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.652.678,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Bravo Sirius FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.707.158,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.