Fundo de investimento

Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.832.863/0001-40

Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.791.368.375,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 35,4% em títulos públicos, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 8.829.128.137,28 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,7%R$ 4.678.762.181,15
  • Títulos Públicos35,4%R$ 3.797.518.949,46
  • Debêntures15,8%R$ 1.688.670.655,74
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 507.573.034,93
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 39.816.714,43
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 224.694,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,7%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 212 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,08%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+16,08%15,64%103%
24 meses+31,45%30,53%103%
36 meses+47,44%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,885881+45,89%+43,75%
ago/20261,869052+44,59%+42,50%
jul/20261,848061+42,97%+40,96%
jun/20261,824811+41,17%+39,27%
mai/20261,803595+39,53%+37,73%
abr/20261,783+37,93%+36,27%
mar/20261,763858+36,45%+34,80%
fev/20261,743511+34,88%+33,18%
jan/20261,725746+33,50%+31,87%
dez/20251,705248+31,92%+30,35%
nov/20251,684233+30,29%+28,78%
out/20251,666309+28,91%+27,44%
set/20251,645402+27,29%+25,83%
ago/20251,624677+25,69%+24,32%
jul/20251,605727+24,22%+22,89%
jun/20251,584963+22,61%+21,34%
mai/20251,567161+21,24%+20,02%
abr/20251,548875+19,82%+18,67%
mar/20251,532387+18,55%+17,43%
fev/20251,517137+17,37%+16,31%
jan/20251,501627+16,17%+15,17%
dez/20241,484907+14,87%+14,02%
nov/20241,473075+13,96%+12,97%
out/20241,461031+13,03%+12,08%
set/20241,447438+11,97%+11,05%
ago/20241,434653+10,99%+10,13%
jul/20241,421762+9,99%+9,18%
jun/20241,407766+8,91%+8,20%
mai/20241,395582+7,96%+7,35%
abr/20241,383505+7,03%+6,47%
mar/20241,370828+6,05%+5,53%
fev/20241,358338+5,08%+4,66%
jan/20241,346379+4,16%+3,83%
dez/20231,33225+3,06%+2,83%
nov/20231,319655+2,09%+1,92%
out/20231,306572+1,08%+1,00%
set/20231,2926530,00%0,00%
Cota
1,885881
Patrimônio líquido
R$ 10.791.368.375,93
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 188.718.257,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.788.626.421,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.