Fundo de investimento
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.881.689/0001-25
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.709.888,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em títulos públicos e 37,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.701.097,51 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,5%R$ 13.268.243,92
- Cotas de Fundos37,6%R$ 10.077.489,15
- Operações Compromissadas12,8%R$ 3.430.226,53
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 148,2%
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- 71,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +20,69% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,50% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,380419 | +29,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,356927 | +27,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,343042 | +26,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,327664 | +24,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,33341 | +25,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,338772 | +25,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,32185 | +24,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,321364 | +24,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,296076 | +21,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,265507 | +18,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,256893 | +18,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,224047 | +15,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,210008 | +13,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,197657 | +12,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,177547 | +10,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,191246 | +11,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,174019 | +10,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,15059 | +8,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,128856 | +6,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,097862 | +3,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,098084 | +3,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084652 | +1,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,11707 | +4,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,121476 | +5,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,13306 | +6,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,143736 | +7,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,124186 | +5,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,095384 | +2,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,104726 | +3,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098684 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,12155 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,125379 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,118485 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139389 | +7,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,100526 | +3,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,051668 | -1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,06425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,380419
- Patrimônio líquido
- R$ 27.709.888,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.714.213,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.