Fundo de investimento

Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 40.882.496/0001-99

Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 519.017.124,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,32%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em títulos públicos e 16,5% em cotas de fundos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 639.326.406,56 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 45.681.910/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,3%R$ 659.371.565,63
  • Cotas de Fundos16,5%R$ 161.559.094,35
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 86.419.732,83
  • Ações4,6%R$ 45.320.911,85
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,7%R$ 16.952.195,00
  • Outros (8 categorias)1,0%R$ 10.020.843,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,2%
  3. 3

    ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,6%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,4%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,32%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+6,49%10,28%63%
12 meses+9,32%15,64%60%
24 meses+19,23%30,53%63%
36 meses+33,50%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55885+34,70%+43,75%
ago/20261,552285+34,13%+42,50%
jul/20261,541701+33,22%+40,96%
jun/20261,529707+32,18%+39,27%
mai/20261,52903+32,12%+37,73%
abr/20261,533959+32,55%+36,27%
mar/20261,499944+29,61%+34,80%
fev/20261,517055+31,09%+33,18%
jan/20261,492319+28,95%+31,87%
dez/20251,463837+26,49%+30,35%
nov/20251,472024+27,20%+28,78%
out/20251,456606+25,86%+27,44%
set/20251,449395+25,24%+25,83%
ago/20251,425957+23,22%+24,32%
jul/20251,409643+21,81%+22,89%
jun/20251,430711+23,63%+21,34%
mai/20251,402836+21,22%+20,02%
abr/20251,401006+21,06%+18,67%
mar/20251,344344+16,16%+17,43%
fev/20251,34123+15,89%+16,31%
jan/20251,337056+15,53%+15,17%
dez/20241,332575+15,15%+14,02%
nov/20241,338187+15,63%+12,97%
out/20241,309988+13,19%+12,08%
set/20241,314031+13,54%+11,05%
ago/20241,307409+12,97%+10,13%
jul/20241,29165+11,61%+9,18%
jun/20241,263798+9,20%+8,20%
mai/20241,243033+7,41%+7,35%
abr/20241,236949+6,88%+6,47%
mar/20241,253606+8,32%+5,53%
fev/20241,250837+8,08%+4,66%
jan/20241,23121+6,39%+3,83%
dez/20231,219857+5,41%+2,83%
nov/20231,184415+2,34%+1,92%
out/20231,147854-0,82%+1,00%
set/20231,1572880,00%0,00%
Cota
1,55885
Patrimônio líquido
R$ 519.017.124,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.178.433,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 523.826.105,12 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.